1月1日,華夏中國金茂控股集團有限公司公告稱,金茂價元有關REIT建議分拆及在上海證券交易所獨立上市須予披露交易,商業及厘定最終發售價。最終總額
據觀點新媒體了解,發售于2023年12月30日,款項華夏金茂商業REIT的億元最終發售價已厘定為每份基金份額人民幣2.67元。根據最終發售價,華夏公開發售所得款項總額約為人民幣10.68億元。金茂價元
項目公司轉讓的商業代價應以公開發售所得款項為準,并經扣除就公募基金、最終總額資產支持專項計劃及項目公司將產生的發售費用及開支的預留費用(包括但不限于編制交割審計的開支及交易事項產生的稅費);及項目公司截至2023年6月30日的模擬凈資產財務報表所列明的負債總額。因此,款項代價約為人民幣5504萬元。億元
項目公司轉讓為一系列于公開發售完成后落實的華夏建議分拆的重組步驟組成部分。
中國金茂(透過上海興秀茂)將按最終發售價認購有關基金份額數目(將占建議上市完成時已發行基金份額的34%)。于建議分拆完成后,公司將實益擁有公募基金34%的權益。
于建議分拆完成后,項目公司將不再為中國金茂的附屬公司,且項目公司的賬目將不再并入中國金茂賬目。
經參考代價與項目公司于其2023年6月30日未經審核的模擬凈資產財務報表中約人民幣4573萬元的資產凈值的差額,預計公司將自建議分拆錄得出售收益(于扣除建議分拆有關的成本、開支及稅項前)約人民幣930萬元。